上海屹昇企业管理有限公司 并购估值EVS及风险控制方案报告

由于企业所处行业特点、企业发展阶段、市场环境及其他各种不确定因素的影响，企业估值方法不尽相同。1.帮助企业建立战略投资和财务投资的长期财务预测模型，可以使用蒙特卡罗方法，对随机变量指标按概率分布进行统计模拟分析;2.运用自由现金流量折现模型、经济增加值或经济利润模型、股利折现模型以及基于市场比率的估值模型等对投资的财务可行性进行分析;3.对企业自身、投资对象进行不同战略情境演绎下的估值;4.对企业围绕流动资金占用和投资的融资需求做出融资工具的选择和安排.

SWOT分析法
所谓SWOT分析法，是将与研究对象密切相关的各种主要内**势因素（Strengths）、弱点因素（Weaknesses）、机会因素（Opportunities）和威胁因素（Threats），通过调查罗列出来，并依照一定的次序按矩阵形式进行排列，然后运用系统分析的思想，把各种因素相互匹配起来加以分析，从中得出一系列相应的战略。人力资源规划实质是在预测未来的组织任务和环境对组织要求上为完成这些任务和满足这些要求而提供人员的管理过程。

隐含假定
战略决策需要信息，SWOT分析对战略决策需要的信息做了两个区分：内外区分，即关于企业自身的信息和关于企业所处环境的信息；利害区分，即对企业有利的企业内**势(S)、外部机会(O)和对企业有害的内部劣势(W)和外部威胁(T).毫无疑问，这种分类大大明晰和简化了企业制定战略时需要掌握的信息，然而这也是招致了SWOT缺陷的隐含假定。内外区分的假定在SWOT分析中通常认为，机会和威胁只存在于外部环境中，优势与劣势只存在于内部环境中，然而事实上优势和劣势可能出现在企业外部，机会和威胁也可能出现在企业内部。Penrose指出，企业的发展机会往往存在于企业内部，企业内部剩余的生产性资源是企业得以成长的重要机会。更为重要的是很多时候企业内外难以分割，Chamberlain认为企业的能力嵌套在相互依赖的网络中，这个网络中的相互依赖既存在于企业内部，也体现在企业与环境之间。 Barney认为环境分析通常不能得到**额收益，如果因此而得到**额收益，也是运气，因为环境分析的方法和信息是公开的，任何企业都可以得到，只有分析企业执行产品市场战略的特资产，例如技术，才可能获得**额收益。Barney的分析仍然是内外分割，即使是分析环境，也要受企业内部因素的影响，组织资产的价值只有在一定的环境中才能彰显其价值，内外整合的分析才可以展现更完整的战略图景。如果在SWOT分析中泛泛和割裂地列举企业内**势和劣势以及外部环境的机会和威胁，继而建立某种内外优势和劣势所采用的标准，往往依据业务的营运需要和组织特征的历史表现。威胁和机会可以针对同一事件，因为企业如果把握或处理的好，**会占**，反之则有可能一蹶不振，这种情况可以成为。例如中国加入世贸，对很多中国企业是如此。因此，SWOT的优势与劣势区分割裂了企业内部情况的连续统一，而机会与威胁的区分不能反映同一事件的利害联，并籍此形成企业的战略，显然是危险的，而且在实践中已经是难以操作的。企业的外部变化导致企业优势的改变，这也从另一个方面表明企业内外联系的紧密性。换句话说，内外环境的分割只是分析的便利，而不是企业的实际。

用于企业、对外招商合作的可行性研究报告。此类研究报告通常要求市场分析准确、投资方案合理、并提供竞争分析、营销计划、需要，但要求方案合理，分析正确，信息。另外在申请的相关策略支持资金、工商注册时往往也需要编写可行性研究报告。该文书类似用于机构的可研报告。用于申请进口设备免税。主要用于进口设备免税用的可行性研究报告，申请办理中外合资企业、内资企业项目确认书的项目需要提供项目可行性研究报告。用于项目核准的可行性研究报告。企业在实施走出去战略，对国外矿产资源和其他产业投资时，需要编写可行性研究方名称、注册、法定地址和法定代表人姓名、职务、国籍；企业总投资、股本额（自有资金额、合营各方出资比例、出资方式、股本交纳期限）对资本投资项目进行评估，可以采投资回收期进行财务分析。回收期指标，能够对项目收回初始投资的速度进行衡量。实际计算时，投资回收期为项目初始投资额与一期现金流量的比值。项目投产后，通常每年会产生不同的净现金流入量，需要逐年累加才能完成投资回收期的计算。项目总投资不仅包含初投入的资金，也包含款息。年收益需要在工程投入使后获得，需要1年获得的收益减除资产折旧和消耗额，从而对固定资产和无形资产投资进行补偿。采该方，能够对项目投资风险进行考虑。如果项目回收期较长，说明项目投资承担较大风险，因此投资方案不具可行性。反之，项目能够在较短时间内完成资金回收，说明方案投资风险较小，具有一定可行性。
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